Acompanhar o fluxo de caixa

O fluxo de caixa mostra, mês a mês, quanto entrou e saiu em cada categoria e o saldo resultante. Os meses passados trazem o que foi realizado; os futuros, o que está previsto.

Como todo o Financeiro, o fluxo de caixa exige a função no plano e a opção Acesso ao módulo financeiro marcada no seu usuário por um administrador do escritório.

Objetivo

Ao final, você saberá ler o fluxo de caixa do ano, filtrar por contas e centros de custo e exportar a planilha.

Passo a passo

1. No menu lateral, clique em Financeiro e abra a aba Fluxo de caixa. A tabela "Fluxo de caixa de" seguido do ano abre no ano atual, já posicionada no mês corrente.

app.orvya.net/financeiro/fluxo-de-caixa

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1. 1Centros de custo
2. 2Contas
3. 3Próximo ano
4. 4Exportar
5. 5Realizado e previsto

1. Use as setas ao lado do ano (Ano anterior e Próximo ano) para trocar de ano.
2. Para ver outros meses, role a tabela para os lados ou use as setas no cabeçalho da coluna Descrição (Meses anteriores e Próximos meses).
3. Em Contas, marque as contas que entram no fluxo. Por padrão, todas as ativas.
4. Em Centros de custo, marque os centros que quer ver. Por padrão, todos (o que equivale a não filtrar). Quando o filtro está diferente do padrão, o botão mostra quantos itens estão marcados.
5. Para baixar a tabela em planilha (XLSX), clique no ícone Exportar. O arquivo sai com os filtros escolhidos.

Como ler a tabela

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1. 1Saldo anterior
2. 2Entradas
3. 3Saídas
4. 4Saldo final
5. 5Set 2026

• Cada mês tem uma coluna. Abaixo do nome do mês aparece Realizado (meses passados), Realizado e previsto (mês atual, com fundo destacado) ou Previsto (meses futuros).
• Realizado são os lançamentos pagos, pela data de pagamento. Previsto são os lançamentos em aberto, pela data de vencimento.
• "Saldo anterior" é o saldo de partida do mês. Em janeiro, é o saldo realizado em 31 de dezembro do ano anterior; nos outros meses, é o "Saldo final" do mês anterior.
• O grupo "Entradas" traz uma linha por categoria, com a cor dela, e o "Total". Os valores ficam em verde.
• O grupo "Saídas" segue o mesmo formato, com os valores em vermelho.
• No grupo "Saldo", "Saldo do período" é entradas menos saídas do mês, e "Saldo final" é o saldo anterior mais o saldo do período.
• Lançamentos sem categoria aparecem na linha "Sem categoria".
• Clique no nome dos grupos "Entradas" e "Saídas" para recolher ou abrir as linhas de categoria.

Dicas

• Transferências entre contas não entram no fluxo de caixa: elas só movem dinheiro de uma conta para outra.
• Com o filtro de centro de custo, só entram os lançamentos daqueles centros. Os saldos iniciais das contas entram apenas quando todos os centros estão marcados.
• Pelo menos uma conta e um centro de custo ficam sempre marcados.

Erros comuns

• Os valores do mês passado parecem baixos. Meses passados só mostram o realizado. Lançamentos vencidos que ainda não foram marcados como pagos não aparecem neles; marque o pagamento na aba Lançamentos.
• Uma receita aparece no mês errado. Um lançamento pago conta no mês do pagamento, não no do vencimento. Confira a data de pagamento.
• "Você não tem acesso a esta página." Seu usuário não tem o Acesso ao módulo financeiro. Peça a um administrador do escritório.
• "Recurso não incluído no seu plano" O plano do escritório não inclui o Financeiro. Um administrador do escritório pode ver os planos em Contratar, pagar e trocar de plano.

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