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Orvya

Contas, categorias, centros de custo e transferências

Os cadastros do financeiro e a movimentação entre contas.

Nesta página

Antes de lançar, o Financeiro precisa de três cadastros: as contas onde o dinheiro entra e sai, as categorias que dizem o que é cada lançamento e, se quiser, os centros de custo para separar por área. A transferência move dinheiro de uma conta para outra.

Como todo o Financeiro, estes cadastros exigem a função no plano e a opção Acesso ao módulo financeiro marcada no seu usuário por um administrador do escritório.

Objetivo

Ao final, você terá as contas, as categorias e os centros de custo do escritório cadastrados e saberá registrar transferências entre contas.

Passo a passo

Os três cadastros ficam no Financeiro, na aba Configurações: clique nela e escolha Categorias, Centros de custo ou Contas.

Cadastrar uma conta

  1. Em Configurações › Contas, clique em Adicionar conta.
app.orvya.net/financeiro/contas
Lista de contas do Financeiro
  1. 1Configurações
  2. 2Adicionar conta
  3. 3Ativa
  4. 4Padrão
As contas do escritório, com a situação e a conta padrão.

Lista de contas do Financeiro

Lista de contas do Financeiro
  1. Escolha o tipo: Conta corrente ou Outros.
  2. Preencha o Nome*, a data de Início* e o Saldo inicial* nessa data. O saldo inicial aceita valor negativo.
  3. Na conta corrente, preencha também o Banco* (código ou nome), a Agência*, a Conta (com dígito)* e, se quiser, o Gerente.
  4. Clique em Salvar. Aparece a mensagem "Conta salva.".

O saldo inicial vira um lançamento automático na data de início, com a categoria "Saldo inicial". Para mudá-lo, edite a conta.

No menu de três pontos de cada conta, você encontra Editar, Tornar padrão e Desativar (ou Ativar, se ela estiver inativa). A conta padrão vem escolhida nos lançamentos novos e tem o selo Padrão. Contas não são excluídas: desative as que não usa mais.

Organizar as categorias

  1. Em Configurações › Categorias, clique em Adicionar categoria.
app.orvya.net/financeiro/categorias
Lista de categorias do Financeiro
  1. 1Adicionar categoria
  2. 2Permite lançamento
  3. 3Status
As categorias, com a cor, se permitem lançamento e a situação.

Lista de categorias do Financeiro

Lista de categorias do Financeiro
  1. Preencha a Categoria* (o nome) e escolha a Cor*.
  2. Em Agrupador, deixe Sem agrupador ou escolha a categoria dentro da qual esta vai ficar. Exemplo: Escritório › Aluguel.
  3. Clique em Salvar. Aparece a mensagem "Categoria salva.".

A coluna Permite lançamento mostra Sim só nas categorias sem subcategorias: um agrupador serve para organizar, e os lançamentos vão nas categorias de dentro. O escritório já começa com as categorias padrão do Orvya, que você pode editar, desativar ou excluir. A categoria "Saldo inicial" é do sistema: só a cor muda.

Excluir uma categoria apaga também as subcategorias, e os lançamentos dela ficam sem categoria.

Criar centros de custo

  1. Em Configurações › Centros de custo, clique em Adicionar centro de custo.
app.orvya.net/financeiro/centros-de-custo
Lista de centros de custo
  1. 1Adicionar centro de custo
  2. 2Ativo
Os centros de custo do escritório.

Lista de centros de custo

Lista de centros de custo
  1. Preencha o Centro de custo* (o nome, por exemplo uma área ou uma unidade) e clique em Salvar. Aparece a mensagem "Centro de custo salvo.".

Centros de custo não são excluídos. Use Desativar no menu de três pontos para tirar um centro das opções.

Transferir entre contas

  1. Em Lançamentos, clique em Adicionar lançamento e escolha Transferência.
  2. Escolha a Conta de origem* e a Conta de destino*.
  3. Informe a Data*, o Valor*, a Descrição* e, se quiser, o Número do documento. Confira o Responsável*.
app.orvya.net/financeiro/transferencias/nova
Página Adicionar transferência
  1. 1Conta de origem*
  2. 2Conta de destino*
  3. 3Data*
  4. 4Salvar e adicionar outra
  5. 5Confirmar
A página Adicionar transferência.

Página Adicionar transferência

Página Adicionar transferência
  1. Clique em Confirmar. Aparece a mensagem "Transferência salva.". Para registrar outra em seguida, use Salvar e adicionar outra.

A transferência gera dois lançamentos já pagos: uma saída na conta de origem e uma entrada na de destino. Na lista, eles aparecem com o chip Transferência e não entram nos totais de entradas e saídas nem no fluxo de caixa. Para mudar ou apagar, abra o menu de três pontos de um deles e escolha Editar transferência ou Excluir transferência.

Dicas

  • Na lista de lançamentos, o botão de contas escolhe quais contas entram nos saldos. Por padrão, todas as ativas, inclusive as criadas depois.
  • Os centros de custo ajudam a ver o fluxo de caixa de uma área só (veja Acompanhar o fluxo de caixa).

Erros comuns

  • "A conta padrão não pode ser desativada." Torne outra conta padrão antes de desativar esta.
  • "Ative a conta antes de torná-la padrão." Uma conta inativa não pode ser a padrão. Use Ativar primeiro.
  • "Escolha contas diferentes." Na transferência, a conta de origem e a de destino precisam ser diferentes.
  • "Uma categoria com subcategorias não pode ficar dentro de um agrupador." O Orvya aceita só dois níveis. Tire as subcategorias dela ou deixe-a em Sem agrupador.
  • "Escolha um agrupador sem agrupador." O agrupador escolhido já está dentro de outro. Escolha uma categoria do primeiro nível.
  • "A categoria de sistema não pode ser excluída." A categoria "Saldo inicial" é usada pelos saldos das contas e fica sempre.
  • "Você não pode editar esta transferência" Só quem cadastrou a transferência ou um Coordenador pode alterá-la ou excluí-la.

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